应付票据管理——EXCEL制表管理

应付票据的妥善处理是财务人员专业素养的关键体现，有效表格管理在企业往来账务中扮演核心角色。本文将阐述如何运用表格工具优化应付票据的管控。

1、 创建一个新的工作簿并保存。

2、 在表格中的第一行依次输入“序号”、“收款单位”、“开票日”、“到期日”和“金额”，然后依次按要求填入。本文只列举三个单位。这里的到期日就是汇票到期日，依次为“2016年10月1日”、“2016年12月20日”、“2016年12月15日”。

3、 在F列的第一行填入“剩余到期时间”，在H列第一行填入“给定日期”，这里的“给定日期”填写“2016年11月30日”。用以判断以给定日期为界限未来30天的到期记录。

4、 选中F2单元格，在单元格中输入公式“=IF(AND(D2-$H$2<=30，D2-$H$2>0)，D2-$H$2，0)”，按回车键即可。